| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 999.00 | | 742 999.00 | 742 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 906.00 | | 818 906.00 | 818 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CU Autres participations | 712 615.00 | | 712 615.00 | 712 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 484 373.00 | 318 679.00 | | 484 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 461.00 | 165 694.00 | | 144 461.00 |
DL TOTAL (I) | 630 306.00 | 485 845.00 | | 630 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | 225 331.00 | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 6 009.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 183 335.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 600.00 | 414 807.00 | | 188 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 906.00 | 900 651.00 | | 818 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 305.00 | 228 209.00 | | 41 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 289.00 | 178 587.00 | | 159 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 828.00 | 12 893.00 | | 14 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 461.00 | 165 694.00 | | 144 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 913.00 | | 384.00 | 755 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 298.00 | 742 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 298.00 | 742 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 913.00 | | 384.00 | 755 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 30 384.00 | 5 384.00 | 25 000.00 | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 754.00 | 39 460.00 | 147 295.00 | 186 754.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 736.00 | 20 736.00 | 25 000.00 | 45 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 600.00 | 41 305.00 | 147 295.00 | 188 600.00 |