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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 11 362.00 | 1 878.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 686.00 | 200 812.00 | 7 873.00 | 208 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 055.00 | 284 138.00 | 36 917.00 | 321 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 864.00 | 496 313.00 | 77 551.00 | 573 864.00 |
BT Marchandises | 490 357.00 | | 490 357.00 | 490 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 719.00 | 11 112.00 | 507 607.00 | 518 719.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | 54 313.00 | 17 252.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 463.00 | 65 425.00 | 1 381 037.00 | 1 446 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 328.00 | 561 739.00 | 1 458 589.00 | 2 020 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 910 765.00 | 917 108.00 | | 910 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 908.00 | -6 342.00 | | 153 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 674.00 | 943 765.00 | | 1 097 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 380.00 | 63 849.00 | | 48 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 074.00 | 22 276.00 | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 172.00 | 91 358.00 | | 184 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 287.00 | 75 523.00 | | 107 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 914.00 | 253 008.00 | | 360 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 589.00 | 1 196 774.00 | | 1 458 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561.00 | 189 158.00 | | 328 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 660.00 | | 7 205.00 | 566 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 537.00 | | 7 205.00 | 522 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 034.00 | 37 279.00 | | 459 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 3 450.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 122.00 | 33 829.00 | | 451 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 238.00 | 10 617.00 | 13 743.00 | 14 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 552.00 | 10 617.00 | 13 743.00 | 68 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 552.00 | 10 617.00 | 13 743.00 | 68 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 617.00 | 13 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 507 607.00 | | | 507 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 380.00 | 16 027.00 | 32 353.00 | 48 380.00 |
VI Groupe et associés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 167.00 | 621 167.00 | | 621 167.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 915.00 | 328 562.00 | 32 353.00 | 360 915.00 |