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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 11 174.00 | 3 449.00 | 14 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 828.00 | 155 831.00 | 16 997.00 | 172 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 396.00 | 241 541.00 | 28 855.00 | 270 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 731.00 | 408 547.00 | 81 184.00 | 489 731.00 |
BT Marchandises | 576 217.00 | | 576 217.00 | 576 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 322.00 | | 321 322.00 | 321 322.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 204.00 | | 1 041 204.00 | 1 041 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 935.00 | 408 547.00 | 1 122 388.00 | 1 530 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 878 498.00 | 1 097 405.00 | | 878 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 427.00 | -218 906.00 | | -12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 899 071.00 | 911 498.00 | | 899 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 4 865.00 | | 7 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 1 200.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | 158 548.00 | | 154 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 346.00 | 74 159.00 | | 61 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 317.00 | 254 521.00 | | 223 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 388.00 | 1 168 667.00 | | 1 122 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 317.00 | 238 773.00 | | 223 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 034.00 | | 22 890.00 | 628 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 192.00 | 489 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | 14 624.00 | 6 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 192.00 | 443 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 528.00 | | 22 890.00 | 581 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 453.00 | 39 582.00 | 154 487.00 | 523 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 4 301.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 579.00 | 35 281.00 | 154 487.00 | 516 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 060.00 | 376 060.00 | | 376 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UX Autres créances clients | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 060.00 | 376 060.00 | | 376 060.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 224.00 | 223 224.00 | | 223 224.00 |