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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 6 873.00 | 7 750.00 | 14 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 473.00 | 207 510.00 | 12 962.00 | 220 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 054.00 | 309 068.00 | 51 986.00 | 361 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 033.00 | 523 452.00 | 104 581.00 | 628 033.00 |
BT Marchandises | 529 441.00 | | 529 441.00 | 529 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 548.00 | 11 316.00 | 365 231.00 | 376 548.00 |
BZ Autres créances | 109 982.00 | 54 313.00 | 55 669.00 | 109 982.00 |
CF Disponibilités | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 716.00 | 65 630.00 | 1 064 086.00 | 1 129 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 750.00 | 589 082.00 | 1 168 667.00 | 1 757 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 405.00 | 1 018 504.00 | | 1 097 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 906.00 | 78 900.00 | | -218 906.00 |
DL TOTAL (I) | 911 498.00 | 1 130 405.00 | | 911 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 647.00 | 28 259.00 | | 2 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 647.00 | 28 259.00 | | 2 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | 32 353.00 | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 20 404.00 | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 548.00 | 234 247.00 | | 158 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 159.00 | 82 784.00 | | 74 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 521.00 | 369 788.00 | | 254 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 667.00 | 1 528 453.00 | | 1 168 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 016.00 | | 36 712.00 | 610 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 694.00 | 628 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 581 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 510.00 | | 35 712.00 | 564 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | 1 000.00 | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 958.00 | 35 876.00 | 12 381.00 | 499 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 4 301.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 385.00 | 31 575.00 | 12 381.00 | 497 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 259.00 | | 25 612.00 | 28 259.00 |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 889.00 | | 25 612.00 | 93 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UX Autres créances clients | 365 232.00 | 365 232.00 | | 365 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 413.00 | 518 413.00 | | 518 413.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 321.00 | 237 574.00 | | 253 321.00 |