| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 15 438.00 | 13 369.00 | 28 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 219.00 | 164 407.00 | 16 811.00 | 181 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 045.00 | 254 099.00 | 17 945.00 | 272 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 454.00 | 433 946.00 | 80 508.00 | 514 454.00 |
BT Marchandises | 540 932.00 | | 540 932.00 | 540 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 451.00 | 37 686.00 | 199 765.00 | 237 451.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 229 587.00 | | 229 587.00 | 229 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 466.00 | 37 686.00 | 979 780.00 | 1 017 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 921.00 | 471 632.00 | 1 060 289.00 | 1 531 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 866 071.00 | 878 498.00 | | 866 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 697.00 | -12 427.00 | | -108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 790 373.00 | 899 071.00 | | 790 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 7 749.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 93.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 154 127.00 | | 111 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 61 346.00 | | 58 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 915.00 | 223 317.00 | | 269 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 289.00 | 1 122 388.00 | | 1 060 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 915.00 | 223 317.00 | | 269 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 731.00 | | 35 088.00 | 489 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 514 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 453 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | 14 184.00 | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 226.00 | | 20 404.00 | 443 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882.00 | | 500.00 | 31 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 547.00 | 32 302.00 | 6 903.00 | 408 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 4 264.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 373.00 | 28 037.00 | 6 903.00 | 397 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 551.00 | 269 551.00 | | 269 551.00 |