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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 2 572.00 | 12 051.00 | 14 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 560.00 | 199 702.00 | 16 858.00 | 216 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 948.00 | 297 683.00 | 50 265.00 | 347 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 015.00 | 499 957.00 | 110 057.00 | 610 015.00 |
BT Marchandises | 505 935.00 | | 505 935.00 | 505 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 661.00 | 11 316.00 | 426 344.00 | 437 661.00 |
BZ Autres créances | 83 510.00 | 54 313.00 | 29 197.00 | 83 510.00 |
CF Disponibilités | 456 918.00 | | 456 918.00 | 456 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 025.00 | 65 630.00 | 1 418 395.00 | 1 484 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 041.00 | 565 587.00 | 1 528 453.00 | 2 094 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 504.00 | 910 765.00 | | 1 018 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | 153 908.00 | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 405.00 | 1 097 674.00 | | 1 130 405.00 |
DP Provisions pour risques | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 353.00 | 48 380.00 | | 32 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 21 074.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 247.00 | 184 172.00 | | 234 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | 107 287.00 | | 82 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 788.00 | 360 914.00 | | 369 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 453.00 | 1 458 589.00 | | 1 528 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 040.00 | 328 561.00 | | 354 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 865.00 | | 71 042.00 | 573 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 892.00 | 610 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 517.00 | 14 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 564 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | 12 900.00 | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 743.00 | | 58 142.00 | 529 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 314.00 | 38 536.00 | 34 892.00 | 496 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 2 727.00 | 11 517.00 | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 951.00 | 35 809.00 | 23 375.00 | 484 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 112.00 | 205.00 | | 11 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 426.00 | 205.00 | | 65 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 426.00 | 28 464.00 | | 65 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 247.00 | 234 247.00 | | 234 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 426 345.00 | 426 345.00 | | 426 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 353.00 | 16 605.00 | 15 748.00 | 32 353.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | 6.00 | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 054.00 | 552 054.00 | | 552 054.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 789.00 | 354 041.00 | 15 748.00 | 369 789.00 |