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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 20 166.00 | 8 641.00 | 28 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 427.00 | 172 441.00 | 15 986.00 | 188 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 144.00 | 240 747.00 | 12 397.00 | 253 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 761.00 | 433 355.00 | 63 406.00 | 496 761.00 |
BT Marchandises | 463 481.00 | 175 890.00 | 287 590.00 | 463 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 689.00 | 33 671.00 | 204 018.00 | 237 689.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 248 331.00 | | 248 331.00 | 248 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 631.00 | 209 561.00 | 751 069.00 | 960 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 393.00 | 642 916.00 | 814 476.00 | 1 457 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 757 373.00 | 866 071.00 | | 757 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 447.00 | -108 697.00 | | -175 447.00 |
DL TOTAL (I) | 614 926.00 | 790 373.00 | | 614 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 512.00 | 100 000.00 | | 88 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 220.00 | | 4 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 364.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 111 118.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 58 211.00 | | 49 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 550.00 | 269 915.00 | | 199 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 476.00 | 1 060 289.00 | | 814 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 839.00 | 269 915.00 | | 130 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 455.00 | | 14 809.00 | 514 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 26 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 501.00 | 496 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 441 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 265.00 | | 14 809.00 | 453 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 946.00 | 25 910.00 | 26 501.00 | 433 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 439.00 | 4 728.00 | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 507.00 | 21 182.00 | 26 501.00 | 418 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 175 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 686.00 | 33 671.00 | 37 686.00 | 37 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 686.00 | 209 561.00 | 37 686.00 | 37 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 686.00 | 209 561.00 | 37 686.00 | 37 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 561.00 | 37 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UX Autres créances clients | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 68 711.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 201.00 | 275 201.00 | | 275 201.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 328.00 | 130 617.00 | 68 711.00 | 199 328.00 |