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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 163.00 | 7 817.00 | 87 346.00 | 95 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 507.00 | | 329 507.00 | 329 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 669.00 | 7 817.00 | 416 853.00 | 424 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CF Disponibilités | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 463.00 | 7 817.00 | 673 646.00 | 681 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 979.00 | 179 626.00 | | 230 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 648.00 | 71 354.00 | | 71 648.00 |
DL TOTAL (I) | 522 627.00 | 470 979.00 | | 522 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 3 241.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 3 241.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 863.00 | 25 749.00 | | 90 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 696.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | 42 766.00 | | 53 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 709.00 | 74 136.00 | | 145 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 646.00 | 548 356.00 | | 673 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 198.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 519.00 | 337 054.00 | | 356 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 871.00 | 265 700.00 | | 284 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 648.00 | 71 354.00 | | 71 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 550.00 | | 74 119.00 | 350 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | 71 869.00 | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 257.00 | | 2 250.00 | 327 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 5 138.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 5 138.00 | | 2 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | 5 310.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | 5 310.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 21 857.00 | 69 006.00 | 90 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 709.00 | 76 704.00 | 69 006.00 | 145 709.00 |