| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
AP Constructions | 318 387.00 | 50 456.00 | 267 932.00 | 318 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 163.00 | 81 961.00 | 17 201.00 | 99 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 560.00 | | 332 560.00 | 332 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 296.00 | 132 417.00 | 863 879.00 | 996 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 232 802.00 | | 232 802.00 | 232 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 196.00 | 132 417.00 | 1 162 779.00 | 1 295 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 227 212.00 | 141 297.00 | | 227 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 930.00 | 85 915.00 | | 32 930.00 |
DL TOTAL (I) | 700 143.00 | 667 212.00 | | 700 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 912.00 | 272 566.00 | | 232 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 484.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 768.00 | 30 212.00 | | 107 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 636.00 | 305 262.00 | | 462 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 779.00 | 972 474.00 | | 1 162 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 362.00 | 97 684.00 | | 294 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 899.00 | | 444 899.00 | 444 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 899.00 | | 444 899.00 | 444 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 9 876.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 758.00 | 476 303.00 | | 454 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 828.00 | 390 388.00 | | 421 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 930.00 | 85 915.00 | | 32 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 169.00 | | 194 140.00 | 802 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 522 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 996 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 736.00 | | 4 000.00 | 469 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 433.00 | | 190 140.00 | 332 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 450.00 | 32 966.00 | | 99 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | 32 966.00 | | 99 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 912.00 | 64 638.00 | 168 274.00 | 232 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 098.00 | 256 098.00 | | 256 098.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 636.00 | 294 362.00 | 168 274.00 | 462 636.00 |