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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
AP Constructions | 318 387.00 | 2 697.00 | 315 690.00 | 318 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 163.00 | 26 849.00 | 68 314.00 | 95 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 507.00 | | 329 507.00 | 329 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 243.00 | 29 547.00 | 769 696.00 | 799 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 229 459.00 | | 229 459.00 | 229 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 519.00 | 29 547.00 | 1 100 973.00 | 1 130 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 627.00 | 230 979.00 | | 82 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 678.00 | 71 648.00 | | 72 678.00 |
DL TOTAL (I) | 575 305.00 | 522 627.00 | | 575 305.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 902.00 | 90 863.00 | | 410 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 776.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 087.00 | 53 070.00 | | 56 087.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 667.00 | 145 709.00 | | 525 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 973.00 | 673 646.00 | | 1 100 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 326.00 | 76 704.00 | | 136 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 616.00 | | 326 616.00 | 326 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 616.00 | | 326 616.00 | 326 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 3 339.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 593.00 | 356 519.00 | | 390 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 914.00 | 284 871.00 | | 317 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 678.00 | 71 648.00 | | 72 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 669.00 | | 374 573.00 | 424 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | | 374 573.00 | 95 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 21 730.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 21 730.00 | | 7 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 827.00 | 71 486.00 | 246 725.00 | 410 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 818.00 | 101 818.00 | | 101 818.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 667.00 | 136 326.00 | 246 725.00 | 475 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |