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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
AP Constructions | 318 387.00 | 66 375.00 | 252 012.00 | 318 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 487.00 | 78 808.00 | 39 679.00 | 118 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 628.00 | 145 183.00 | 730 445.00 | 875 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BZ Autres créances | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
CF Disponibilités | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 325.00 | | 327 325.00 | 327 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 953.00 | 145 183.00 | 1 057 770.00 | 1 202 953.00 |
CU Autres participations | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 60 143.00 | 227 212.00 | | 60 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 594.00 | 32 930.00 | | 235 594.00 |
DL TOTAL (I) | 735 737.00 | 700 143.00 | | 735 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551.00 | 232 912.00 | | 212 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 1 540.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | 107 768.00 | | 106 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 034.00 | 462 636.00 | | 322 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 770.00 | 1 162 779.00 | | 1 057 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 540.00 | 294 362.00 | | 169 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 958.00 | | 489 958.00 | 489 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 958.00 | | 489 958.00 | 489 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 060.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 10 243.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 677.00 | 454 758.00 | | 704 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 083.00 | 421 828.00 | | 469 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 594.00 | 32 930.00 | | 235 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 296.00 | | 92 626.00 | 996 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 382 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 293.00 | 875 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 493 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 736.00 | | 42 618.00 | 473 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 560.00 | | 50 008.00 | 522 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 417.00 | 36 060.00 | 23 293.00 | 132 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 417.00 | 36 060.00 | 23 293.00 | 132 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 551.00 | 60 057.00 | 152 494.00 | 212 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 034.00 | 169 540.00 | 152 494.00 | 322 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |