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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
AP Constructions | 318 387.00 | 34 536.00 | 283 851.00 | 318 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 163.00 | 64 914.00 | 30 249.00 | 95 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 169.00 | 99 450.00 | 702 718.00 | 802 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 925.00 | 99 450.00 | 972 474.00 | 1 071 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 297.00 | 95 305.00 | | 141 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 915.00 | 85 992.00 | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 667 212.00 | 621 297.00 | | 667 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 566.00 | 339 368.00 | | 272 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 764.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 44 257.00 | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 262.00 | 386 644.00 | | 305 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 474.00 | 1 017 447.00 | | 972 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 684.00 | 114 636.00 | | 97 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 592.00 | | 400 592.00 | 400 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 592.00 | | 400 592.00 | 400 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 8 240.00 | | 9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 303.00 | 461 339.00 | | 476 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 388.00 | 375 347.00 | | 390 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 915.00 | 85 992.00 | | 85 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 243.00 | | 2 926.00 | 799 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 736.00 | | | 469 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 507.00 | | 2 926.00 | 329 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 498.00 | 34 952.00 | | 64 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 498.00 | 34 952.00 | | 64 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 024.00 | 64 447.00 | 207 578.00 | 272 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 262.00 | 97 684.00 | 207 578.00 | 305 262.00 |