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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 2 263.00 | 4 793.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 068.00 | 293.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 6 408.00 | 4 286.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 454.00 | 22 739.00 | 148 715.00 | 171 454.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 871.00 | 22 739.00 | 322 133.00 | 344 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DL TOTAL (I) | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
EA Autres dettes | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 133.00 | | | 322 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 585.00 | 15 651.00 | 213 236.00 | 197 585.00 |
FG Production vendue services | 509 347.00 | | 509 347.00 | 509 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 932.00 | 15 651.00 | 722 583.00 | 706 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 244.00 | | | 727 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 421.00 | | | 691 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 395.00 | | 2 308.00 | 171 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 171 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 32 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | | 2 308.00 | 32 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749.00 | 2 239.00 | 2 249.00 | 22 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 2 239.00 | 2 249.00 | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 325.00 | 86 265.00 | 60.00 | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 023.00 | 234 023.00 | | 234 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
ST Autres comptes | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 466.00 | | | 174 466.00 |