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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 992.00 | 80.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 3 698.00 | 3 359.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 143.00 | 23 887.00 | 32 256.00 | 56 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 976.00 | 43 937.00 | 175 039.00 | 218 976.00 |
BT Marchandises | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 635.00 | 3 559.00 | 364 076.00 | 367 635.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 815.00 | 3 559.00 | 563 256.00 | 566 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 790.00 | 47 496.00 | 738 295.00 | 785 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 580.00 | 89 909.00 | | 108 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 829.00 | 37 995.00 | | 55 829.00 |
DL TOTAL (I) | 166 609.00 | 130 104.00 | | 166 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 871.00 | 84 125.00 | | 61 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869.00 | 107 588.00 | | 99 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 741.00 | 358 943.00 | | 239 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | 31 776.00 | | 99 204.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 68 896.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 686.00 | 651 328.00 | | 571 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 295.00 | 781 431.00 | | 738 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 295.00 | 14 038.00 | 4 396.00 | 34 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 678.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | 13 360.00 | 4 396.00 | 32 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 871.00 | 23 026.00 | 38 845.00 | 61 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 512.00 | 391 512.00 | | 391 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 572.00 | 391 512.00 | 60.00 | 391 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 686.00 | 532 841.00 | 38 845.00 | 571 686.00 |