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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 360.00 | 462.00 | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 4 161.00 | 2 896.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 109.00 | 33 932.00 | 23 177.00 | 57 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 692.00 | 54 813.00 | 165 878.00 | 220 692.00 |
BT Marchandises | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 116.00 | 3 559.00 | 413 557.00 | 417 116.00 |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 273 518.00 | | 273 518.00 | 273 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 769.00 | 3 559.00 | 730 210.00 | 733 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 460.00 | 58 372.00 | 896 088.00 | 954 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
DL TOTAL (I) | 318 914.00 | | | 318 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
EA Autres dettes | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 174.00 | | | 577 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 088.00 | | | 896 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 343.00 | | | 561 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 10 876.00 | | 43 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 368.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 10 508.00 | | 41 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 131.00 | 123 300.00 | 15 831.00 | 139 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 652.00 | 443 652.00 | | 443 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 712.00 | 443 652.00 | 60.00 | 443 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 913.00 | 560 082.00 | 15 831.00 | 575 913.00 |