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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 37.00 | 1 163.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 2 743.00 | 4 313.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 286.00 | 74.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 874.00 | 15 935.00 | 105 940.00 | 121 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 835.00 | 33 000.00 | 250 835.00 | 283 835.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 242.00 | | 407 242.00 | 407 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 077.00 | 33 000.00 | 658 077.00 | 691 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DL TOTAL (I) | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 814.00 | | | 541 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 077.00 | | | 658 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 889.00 | | | 457 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 328.00 | 124 932.00 | 670 260.00 | 545 328.00 |
FG Production vendue services | 346 261.00 | | 346 261.00 | 346 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 590.00 | 124 932.00 | 1 016 522.00 | 891 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 426.00 | | | -15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 003.00 | | | 1 020 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 180.00 | | | 968 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 454.00 | 112 381.00 | | 171 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 284.00 | 1 200.00 | | 139 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 111 181.00 | | 32 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 739.00 | 10 261.00 | | 22 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 10 224.00 | | 22 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 064.00 | 22 139.00 | 83 925.00 | 106 064.00 |
VI Groupe et associés | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 277.00 | 246 217.00 | 60.00 | 246 277.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 814.00 | 457 889.00 | 83 925.00 | 541 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
ST Autres comptes | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 985.00 | | | 183 985.00 |