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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 5 087.00 | 1 970.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 13 067.00 | 4 401.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 396.00 | 34 681.00 | 145 715.00 | 180 396.00 |
BT Marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 288.00 | 1 082.00 | 570 206.00 | 571 288.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 515.00 | 1 082.00 | 1 005 433.00 | 1 006 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 911.00 | 35 763.00 | 1 151 148.00 | 1 186 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 276 773.00 | | | 276 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
DL TOTAL (I) | 523 478.00 | | | 523 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
EA Autres dettes | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 670.00 | | | 627 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 148.00 | | | 1 151 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 670.00 | | | 627 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 978.00 | 582 978.00 | | 582 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 038.00 | 582 978.00 | 60.00 | 583 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 670.00 | 627 670.00 | | 627 670.00 |