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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 4 624.00 | 2 433.00 | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 12 051.00 | 3 607.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 241.00 | 33 857.00 | 145 384.00 | 179 241.00 |
BT Marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 072.00 | 1 082.00 | 377 990.00 | 379 072.00 |
BZ Autres créances | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CF Disponibilités | 362 176.00 | | 362 176.00 | 362 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 141.00 | 1 082.00 | 845 059.00 | 846 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 382.00 | 34 939.00 | 990 443.00 | 1 025 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 336 116.00 | | | 336 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
EA Autres dettes | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 327.00 | | | 654 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 443.00 | | | 990 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 327.00 | | | 654 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 813.00 | 4 221.00 | 25 178.00 | 54 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 462.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | 3 760.00 | 25 178.00 | 52 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 1 082.00 | 3 559.00 | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 1 082.00 | 3 559.00 | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 203.00 | 329 203.00 | | 329 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 679.00 | 430 679.00 | | 430 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 739.00 | 430 679.00 | 60.00 | 430 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 612.00 | 651 612.00 | | 651 612.00 |