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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 2 885.00 | 934.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 536.00 | 813 644.00 | 534 892.00 | 1 348 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 738.00 | 816 529.00 | 759 210.00 | 1 575 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 915.00 | | 621 915.00 | 621 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 653.00 | 816 529.00 | 1 381 124.00 | 2 197 653.00 |
CU Autres participations | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 275 706.00 | 194 977.00 | | 275 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 861.00 | 80 730.00 | | 91 861.00 |
DK Provisions réglementées | 130 709.00 | 130 934.00 | | 130 709.00 |
DL TOTAL (I) | 839 276.00 | 747 640.00 | | 839 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 53 813.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 231.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 848.00 | 574 795.00 | | 541 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 124.00 | 1 322 436.00 | | 1 381 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 934.00 | 25 760.00 | 25 985.00 | 130 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 934.00 | 25 760.00 | 25 985.00 | 130 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 143.00 | 156 893.00 | 7 250.00 | 164 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 848.00 | 276 702.00 | 265 146.00 | 541 848.00 |