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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 116.00 | 852.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 554.00 | 751 864.00 | 432 690.00 | 1 184 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 535.00 | 751 980.00 | 658 555.00 | 1 410 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 695.00 | | 261 695.00 | 261 695.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 554 996.00 | | 554 996.00 | 554 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 715.00 | | 1 046 715.00 | 1 046 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 250.00 | 751 980.00 | 1 705 270.00 | 2 457 250.00 |
CU Autres participations | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 499 502.00 | 432 017.00 | | 499 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 356.00 | 237 484.00 | | 286 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 858.00 | 1 010 502.00 | | 1 126 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 701.00 | 124 850.00 | | 352 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 76 663.00 | | 20 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 258.00 | 139 997.00 | | 190 258.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | 8 232.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 412.00 | 349 741.00 | | 578 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 270.00 | 1 360 243.00 | | 1 705 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 266.00 | 99 964.00 | 194 250.00 | 846 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 266.00 | 99 964.00 | 194 250.00 | 846 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 701.00 | 79 910.00 | 242 310.00 | 352 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 719.00 | 283 719.00 | | 283 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 719.00 | 283 719.00 | 8 000.00 | 291 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 412.00 | 305 621.00 | 242 310.00 | 578 412.00 |