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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 314.00 | 880 398.00 | 375 915.00 | 1 256 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 431.00 | 882 118.00 | 599 314.00 | 1 481 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 777.00 | | 266 777.00 | 266 777.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 347 351.00 | | 347 351.00 | 347 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 681.00 | | 841 681.00 | 841 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 112.00 | 882 118.00 | 1 440 995.00 | 2 323 112.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DK Provisions réglementées | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
DL TOTAL (I) | 942 289.00 | | | 942 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 706.00 | | | 498 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 995.00 | | | 1 440 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 561.00 | | | 343 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 238.00 | | 62 663.00 | 1 431 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 1 481 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 1 258 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 855.00 | | 62 648.00 | 1 207 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | 15.00 | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 791.00 | 143 412.00 | 11 085.00 | 749 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 791.00 | 143 412.00 | 11 085.00 | 749 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 304.00 | 10 831.00 | 28 206.00 | 125 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 304.00 | 10 831.00 | 28 206.00 | 125 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 831.00 | 28 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 266 777.00 | | | 266 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 777.00 | 108 632.00 | 155 145.00 | 263 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 080.00 | 288 830.00 | 7 250.00 | 296 080.00 |
VW T.V.A. | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 706.00 | 343 561.00 | 155 145.00 | 498 706.00 |