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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 915.00 | 853 624.00 | 270 291.00 | 1 123 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 795.00 | 853 624.00 | 494 171.00 | 1 347 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 383 590.00 | | 383 590.00 | 383 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 493.00 | | 841 493.00 | 841 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 288.00 | 853 624.00 | 1 335 664.00 | 2 189 288.00 |
CU Autres participations | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 385 705.00 | 323 359.00 | | 385 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 313.00 | 232 345.00 | | 216 313.00 |
DK Provisions réglementées | 40 952.00 | 81 248.00 | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 983 969.00 | 977 952.00 | | 983 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 451.00 | 208 443.00 | | 187 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 63 993.00 | | 39 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 560.00 | 113 675.00 | | 123 560.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 3 418.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 695.00 | 389 530.00 | | 351 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 664.00 | 1 367 482.00 | | 1 335 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 248.00 | | 40 296.00 | 81 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 451.00 | 81 973.00 | 105 478.00 | 187 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 903.00 | 249 903.00 | | 249 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 153.00 | 249 903.00 | 7 250.00 | 257 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 695.00 | 246 217.00 | 105 478.00 | 351 695.00 |