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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 047.00 | 292.00 | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 814.00 | 3 352.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 144.00 | 235 877.00 | 141 266.00 | 377 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 1 437.00 | 5 785.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 023.00 | 247 175.00 | 399 848.00 | 647 023.00 |
BT Marchandises | 189 933.00 | 2 964.00 | 186 969.00 | 189 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 259.00 | 2 964.00 | 537 295.00 | 540 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282.00 | 250 139.00 | 937 143.00 | 1 187 282.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 565.00 | 180 501.00 | | 235 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 004.00 | 85 065.00 | | 98 004.00 |
DL TOTAL (I) | 443 569.00 | 375 565.00 | | 443 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 657.00 | 200 529.00 | | 207 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834.00 | 8 183.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 606.00 | 206 464.00 | | 226 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | 44 993.00 | | 44 477.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 574.00 | 460 916.00 | | 493 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 143.00 | 836 481.00 | | 937 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 213.00 | 300 751.00 | | 343 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 984.00 | | 94 481.00 | 573 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 667.00 | 3 775.00 | 647 023.00 | 17 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 3 775.00 | 382 309.00 | 17 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 371.00 | | 968.00 | 256 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 389.00 | | 93 363.00 | 310 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 150.00 | 7 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 729.00 | 39 784.00 | 3 776.00 | 209 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 676.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 358.00 | 39 108.00 | 3 776.00 | 202 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 320.00 | 1 050.00 | | 13 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 069.00 | 2 964.00 | 3 069.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 3 069.00 | 3 069.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 3 069.00 | 3 069.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | 3 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 606.00 | 226 606.00 | | 226 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 562.00 | 57 201.00 | 150 361.00 | 207 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 242.00 | 122 020.00 | 7 222.00 | 129 242.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 574.00 | 343 213.00 | 150 361.00 | 493 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 353.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 12 224.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 45 178.00 | 37 981.00 | | 45 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 668.00 | 35 994.00 | | 41 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 589.00 | 21 871.00 | | 18 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | 5 530.00 | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | 7 883.00 | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 168.00 | 168 431.00 | | 180 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 608.00 | 145 269.00 | | 153 608.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 654.00 | 113 132.00 | | 115 654.00 |