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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 679.00 | 15 982.00 | 141 697.00 | 157 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 286.00 | 380 802.00 | 62 484.00 | 443 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 127.00 | 3 595.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 848.00 | 405 919.00 | 488 929.00 | 894 848.00 |
BT Marchandises | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 740 290.00 | | 740 290.00 | 740 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 962.00 | | 1 179 962.00 | 1 179 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 810.00 | 405 919.00 | 1 668 891.00 | 2 074 810.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 100 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 052.00 | 465 080.00 | | 78 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 851.00 | 132 591.00 | | 346 851.00 |
DL TOTAL (I) | 513 903.00 | 707 671.00 | | 513 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 174.00 | 7 518.00 | | 58 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 403.00 | 247 632.00 | | 325 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 834.00 | 52 227.00 | | 163 834.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 5 980.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 988.00 | 313 357.00 | | 1 154 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 891.00 | 1 021 028.00 | | 1 668 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 768.00 | 313 357.00 | | 610 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 402.00 | | 172 396.00 | 732 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 950.00 | 894 848.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 600 965.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 291.00 | | 168 674.00 | 437 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 3 722.00 | 5 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 752.00 | 33 041.00 | | 372 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 743.00 | 33 041.00 | | 363 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 515.00 | 127.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 127.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 127.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
UG ‐ Financières | | 127.00 | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 403.00 | 325 403.00 | | 325 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 165.00 | 62 945.00 | 252 659.00 | 607 165.00 |
VI Groupe et associés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 538.00 | | | 652 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 943.00 | 224 221.00 | 3 722.00 | 227 943.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 988.00 | 610 768.00 | 252 659.00 | 1 154 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 3 176.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 358.00 | 8 605.00 | | 32 358.00 |
ST Autres comptes | 53 351.00 | 42 593.00 | | 53 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 960.00 | 53 811.00 | | 54 960.00 |
YT Sous‐traitance | 22 824.00 | 20 032.00 | | 22 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 164.00 | 13 697.00 | | 16 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 073.00 | 6 687.00 | | 6 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | 9 863.00 | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 571.00 | 231 517.00 | | 241 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 681.00 | 207 123.00 | | 219 681.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 658.00 | 138 739.00 | | 179 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |