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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 5 462.00 | 1 164.00 | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 664.00 | 358 281.00 | 67 383.00 | 425 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 1 515.00 | 3 435.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 402.00 | 374 267.00 | 358 135.00 | 732 402.00 |
BT Marchandises | 189 180.00 | | 189 180.00 | 189 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 338 094.00 | | 338 094.00 | 338 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 893.00 | | 662 893.00 | 662 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 295.00 | 374 267.00 | 1 021 028.00 | 1 395 295.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 080.00 | 392 522.00 | | 465 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 591.00 | 142 558.00 | | 132 591.00 |
DL TOTAL (I) | 707 671.00 | 645 080.00 | | 707 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 9 214.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 632.00 | 184 009.00 | | 247 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | 32 439.00 | | 52 227.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 357.00 | 274 763.00 | | 313 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 028.00 | 919 843.00 | | 1 021 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 357.00 | 274 763.00 | | 313 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 422.00 | | 7 312.00 | 728 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 732 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 437 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 359.00 | | 7 312.00 | 431 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 324.00 | 22 808.00 | 1 380.00 | 351 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 315.00 | 22 808.00 | 1 380.00 | 342 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 141.00 | | 626.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 626.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 626.00 | 2 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 632.00 | 247 632.00 | | 247 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 569.00 | 135 619.00 | 4 950.00 | 140 569.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 357.00 | 313 357.00 | | 313 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 1 682.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 9 317.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 42 593.00 | 46 989.00 | | 42 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 811.00 | 51 823.00 | | 53 811.00 |
YT Sous‐traitance | 20 032.00 | 30 943.00 | | 20 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 697.00 | 12 471.00 | | 13 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 687.00 | 6 700.00 | | 6 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | 8 382.00 | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 517.00 | 221 293.00 | | 231 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 123.00 | 198 728.00 | | 207 123.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 739.00 | 151 544.00 | | 138 739.00 |