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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 8 901.00 | 108.00 | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 2 709.00 | 2 457.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 106.00 | 279 722.00 | 141 384.00 | 421 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 1 479.00 | 5 743.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 655.00 | 292 811.00 | 430 844.00 | 723 655.00 |
BT Marchandises | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BZ Autres créances | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CF Disponibilités | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 074.00 | | 606 074.00 | 606 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 729.00 | 292 811.00 | 1 036 918.00 | 1 329 729.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 569.00 | 235 565.00 | | 293 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 880.00 | 98 004.00 | | 105 880.00 |
DL TOTAL (I) | 509 449.00 | 443 569.00 | | 509 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 934.00 | 207 657.00 | | 203 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 14 834.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 073.00 | 226 606.00 | | 256 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 654.00 | 44 477.00 | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 469.00 | 493 574.00 | | 527 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 918.00 | 937 143.00 | | 1 036 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 833.00 | 343 213.00 | | 401 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 023.00 | | 76 632.00 | 647 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 339.00 | | 32 670.00 | 257 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 309.00 | | 43 962.00 | 382 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 738.00 | 45 594.00 | | 245 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 853.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 691.00 | 44 740.00 | | 237 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 370.00 | 430.00 | | 14 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 43.00 | 2 964.00 | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 43.00 | 2 964.00 | 4 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 812.00 | 78 176.00 | 125 636.00 | 203 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 305.00 | 144 083.00 | 7 222.00 | 151 305.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 469.00 | 401 833.00 | 125 636.00 | 527 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 273.00 | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | 10 219.00 | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 45 170.00 | 45 178.00 | | 45 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 928.00 | 41 668.00 | | 51 928.00 |
YT Sous‐traitance | 31 096.00 | 18 589.00 | | 31 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | 5 861.00 | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | 8 134.00 | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 173.00 | 180 168.00 | | 201 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 922.00 | 153 608.00 | | 177 922.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 077.00 | 115 654.00 | | 144 077.00 |