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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 3 604.00 | 1 562.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 706.00 | 315 174.00 | 102 532.00 | 417 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 1 953.00 | 5 269.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 255.00 | 329 740.00 | 390 515.00 | 720 255.00 |
BT Marchandises | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 633.00 | | 601 633.00 | 601 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 888.00 | 329 740.00 | 992 148.00 | 1 321 888.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 449.00 | 293 569.00 | | 329 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | 105 880.00 | | 133 073.00 |
DL TOTAL (I) | 572 522.00 | 509 449.00 | | 572 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 714.00 | 203 934.00 | | 125 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 22 771.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 428.00 | 256 073.00 | | 228 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 44 654.00 | | 34 692.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 37.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 626.00 | 527 469.00 | | 419 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 148.00 | 1 036 918.00 | | 992 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 559.00 | 401 833.00 | | 370 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 655.00 | | 6 097.00 | 723 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 720 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 422 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 271.00 | | 6 097.00 | 426 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 332.00 | 45 952.00 | 9 497.00 | 291 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 108.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 431.00 | 45 844.00 | 9 497.00 | 282 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 479.00 | 474.00 | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 474.00 | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 474.00 | | 1 479.00 |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 428.00 | 228 428.00 | | 228 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 636.00 | 76 569.00 | 49 067.00 | 125 636.00 |
VI Groupe et associés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 759.00 | 146 537.00 | 7 222.00 | 153 759.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 626.00 | 370 559.00 | 49 067.00 | 419 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 326.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | 11 515.00 | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 44 072.00 | 45 170.00 | | 44 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 645.00 | 51 928.00 | | 51 645.00 |
YT Sous‐traitance | 31 766.00 | 31 096.00 | | 31 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 129.00 | 4 368.00 | | 11 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 585.00 | 6 317.00 | | 6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 8 643.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 748.00 | 201 173.00 | | 215 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 258.00 | 177 922.00 | | 195 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 921.00 | 144 077.00 | | 146 921.00 |