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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 4 604.00 | 1 307.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 448.00 | 337 711.00 | 87 737.00 | 425 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | 2 141.00 | 4 761.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 422.00 | 353 466.00 | 374 956.00 | 728 422.00 |
BT Marchandises | 198 275.00 | | 198 275.00 | 198 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 230 952.00 | | 230 952.00 | 230 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 887.00 | | 544 887.00 | 544 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 309.00 | 353 466.00 | 919 843.00 | 1 273 309.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 522.00 | 329 449.00 | | 392 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 558.00 | 133 073.00 | | 142 558.00 |
DL TOTAL (I) | 645 080.00 | 572 522.00 | | 645 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 101.00 | 125 714.00 | | 49 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | 30 505.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 228 428.00 | | 184 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | 34 692.00 | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 763.00 | 419 626.00 | | 274 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 843.00 | 992 148.00 | | 919 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 763.00 | 370 559.00 | | 274 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 255.00 | | 8 487.00 | 720 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 728 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 872.00 | | 8 487.00 | 422 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 787.00 | 23 537.00 | | 327 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 778.00 | 23 537.00 | | 318 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 953.00 | 188.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 188.00 | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 188.00 | | 1 953.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 562.00 | 115 660.00 | 6 902.00 | 122 562.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 2 282.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 317.00 | 8 309.00 | | 9 317.00 |
ST Autres comptes | 46 989.00 | 44 072.00 | | 46 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 823.00 | 51 645.00 | | 51 823.00 |
YT Sous‐traitance | 30 943.00 | 31 766.00 | | 30 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 471.00 | 11 129.00 | | 12 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 700.00 | 6 585.00 | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | 8 867.00 | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 293.00 | 215 748.00 | | 221 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 728.00 | 195 258.00 | | 198 728.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 544.00 | 146 921.00 | | 151 544.00 |