| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537 820.00 | 4 350 935.00 | 1 186 885.00 | 5 537 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 194.00 | 74 735.00 | 1 459.00 | 76 194.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
AN Terrains | 2 531 672.00 | 932 857.00 | 1 598 815.00 | 2 531 672.00 |
AP Constructions | 15 701 865.00 | 9 078 092.00 | 6 623 773.00 | 15 701 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 178.00 | 2 296 703.00 | 784 475.00 | 3 081 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 441.00 | 24 478.00 | 64 963.00 | 89 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 148.00 | | 305 148.00 | 305 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 448.00 | | 255 448.00 | 255 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732 335.00 | 24 478.00 | 10 707 856.00 | 10 732 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BT Marchandises | 3 720 204.00 | | 3 720 204.00 | 3 720 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 397.00 | 6 972.00 | 138 425.00 | 145 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 872.00 | 6 972.00 | 226 900.00 | 233 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207.00 | 31 450.00 | 10 934 756.00 | 10 966 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CU Autres participations | 10 387 446.00 | | 10 387 446.00 | 10 387 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 110 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 968 202.00 | 1 657 787.00 | | 1 968 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933.00 | 330 416.00 | | 302 933.00 |
DK Provisions réglementées | 120 773.00 | 95 750.00 | | 120 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 407.00 | 8 569 452.00 | | 8 897 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 138.00 | 210 404.00 | | 218 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 414.00 | 830 796.00 | | 759 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429.00 | 621 239.00 | | 948 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893.00 | 1 901 517.00 | | 928 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 30 738.00 | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 128 469.00 | | 88 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 731.00 | 3 906.00 | | 11 731.00 |
EA Autres dettes | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | 3 439.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 349.00 | 2 681 964.00 | | 2 037 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756.00 | 11 251 416.00 | | 10 934 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237.00 | 2 134 598.00 | | 1 365 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 936 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 266 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 135.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796.00 | 598.00 | | 27 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023.00 | 18 767.00 | | 25 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023.00 | 20 500.00 | | 53 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 023.00 | 7 500.00 | | -26 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 8 164.00 | | 2 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 933.00 | 330 416.00 | | 302 933.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 463 819.00 | 350 718.00 | | 463 819.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 20 746.00 | 1 107 890.00 | | 20 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 526 664.00 | 1 107 890.00 | | 526 664.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 836.00 | 396 548.00 | | 265 836.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 260 828.00 | 711 342.00 | | 260 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 850.00 | | | 10 823 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 732 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 778 861.00 | | | 10 778 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777.00 | 14 721.00 | 19.00 | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 14 721.00 | 19.00 | 9 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 750.00 | 25 023.00 | | 95 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 750.00 | 25 023.00 | | 95 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917.00 | 970 917.00 | | 970 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668.00 | | | 272 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046.00 | 146 598.00 | 255 448.00 | 402 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349.00 | 1 365 237.00 | 528 746.00 | 2 037 349.00 |