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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 859 054.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 359 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 881 551.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 615 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 715 172.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 574 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 389 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 34 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 713 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 254 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 141 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 856 730.00 | |
CU Autres participations | 18 684 783.00 | 201 000.00 | 18 483 783.00 | 18 684 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 256 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 913.00 | 2 473 520.00 | | 3 189 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 704.00 | 878 120.00 | | 1 453 704.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 063.00 | 10 043 918.00 | | 11 202 063.00 |
DO TOTAL (II) | 73 225.00 | 130 022.00 | | 73 225.00 |
DP Provisions pour risques | 556 625.00 | 600 582.00 | | 556 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 625.00 | 600 582.00 | | 556 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 895.00 | 4 847 311.00 | | 7 615 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055 457.00 | 9 493 161.00 | | 9 055 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 172.00 | 4 947 559.00 | | 4 096 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 890.00 | 1 526 762.00 | | 1 688 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 017.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 179 277.00 | 157 872.00 | | 179 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 024 290.00 | 16 134 171.00 | | 15 024 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 856 730.00 | 28 565 364.00 | | 26 856 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 243.00 | 1 482 507.00 | | 1 063 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 637 151.00 | 1 195 398.00 | | 1 637 151.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 73 225.00 | 130 022.00 | | 73 225.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 527.00 | 1 656 671.00 | | 527.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 527.00 | 1 656 671.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | -676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 59 689.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 217.00 | 12 527.00 | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216.00 | 57 216.00 | | 24 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 958.00 | 2 473.00 | | -23 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 995.00 | 10 408.00 | | 8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 924.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 666.00 | 1 185 812.00 | | 1 740 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 962.00 | 307 692.00 | | 286 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 704.00 | 878 120.00 | | 1 453 704.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 123 847.00 | | 3 576 208.00 | 15 123 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 649 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 18 699 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123 174.00 | | 3 576 208.00 | 15 123 174.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 116.00 | 672.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 116.00 | 672.00 | 557.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 967.00 | 13 217.00 | | 146 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 967.00 | 13 217.00 | | 146 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 217.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615 895.00 | 784 325.00 | 2 942 694.00 | 7 615 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 995.00 | | | 675 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 384.00 | 811 384.00 | | 811 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 172.00 | 818 572.00 | 14 600.00 | 833 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 814.00 | 1 063 243.00 | 2 942 694.00 | 7 894 814.00 |