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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538 031.00 | 4 814 965.00 | 723 066.00 | 5 538 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 094.00 | 76 298.00 | 796.00 | 77 094.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
AN Terrains | 2 628 301.00 | 996 890.00 | 1 631 411.00 | 2 628 301.00 |
AP Constructions | 15 748 859.00 | 9 983 579.00 | 5 765 280.00 | 15 748 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 517.00 | 2 573 069.00 | 711 448.00 | 3 284 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 245.00 | 27 946.00 | 88 299.00 | 116 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992 023.00 | | 2 992 023.00 | 2 992 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 997.00 | | 347 997.00 | 347 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852 148.00 | 82 220.00 | 10 769 928.00 | 10 852 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BT Marchandises | 3 554 361.00 | | 3 554 361.00 | 3 554 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 177 712.00 | 6 972.00 | 170 740.00 | 177 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 238.00 | 6 972.00 | 320 266.00 | 327 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 385.00 | 89 192.00 | 11 090 193.00 | 11 179 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
CU Autres participations | 10 387 906.00 | 54 274.00 | 10 333 632.00 | 10 387 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 130 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 2 251 135.00 | 1 968 202.00 | | 2 251 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 942.00 | 302 933.00 | | 284 942.00 |
DK Provisions réglementées | 129 113.00 | 120 773.00 | | 129 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 190 690.00 | 8 897 408.00 | | 9 190 690.00 |
DP Provisions pour risques | 290 243.00 | 218 138.00 | | 290 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 217.00 | 541 276.00 | | 488 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 460.00 | 759 414.00 | | 778 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 030.00 | 948 429.00 | | 673 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 308.00 | 928 893.00 | | 1 078 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 29 855.00 | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 632.00 | 88 147.00 | | 104 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440.00 | 11 731.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | | 42 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 673.00 | 3 493.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 503.00 | 2 037 349.00 | | 1 899 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 193.00 | 10 934 756.00 | | 11 090 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 320.00 | 1 365 237.00 | | 1 505 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 91 541.00 | 260 828.00 | | 91 541.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 230 592.00 | 265 836.00 | | 230 592.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 990 017.00 | 2 884 430.00 | | 2 990 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 714 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 009 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 595 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 27 000.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 27 000.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 204.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340.00 | 27 796.00 | | 13 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 341.00 | 25 023.00 | | 8 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 53 023.00 | | 21 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -26 023.00 | | -1 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 696.00 | 34 920.00 | | 30 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 2 124.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 312.00 | 1 102 106.00 | | 1 153 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 369.00 | 799 174.00 | | 868 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 942.00 | 302 933.00 | | 284 942.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 464 030.00 | 463 819.00 | | 464 030.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 198.00 | 20 746.00 | | 11 198.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 322 133.00 | 526 664.00 | | 322 133.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 230 592.00 | 265 836.00 | | 230 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 91 541.00 | 260 828.00 | | 91 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 732 335.00 | | | 10 732 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 852 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642 893.00 | | | 10 642 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 24 127.00 | 20 660.00 | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 24 127.00 | 20 660.00 | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 584.00 | 1 078 584.00 | | 1 078 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 997.00 | | | 347 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 253.00 | | | 275 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 530.00 | 202 533.00 | 347 997.00 | 550 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 503.00 | 1 505 320.00 | 340 438.00 | 1 899 503.00 |