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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 564 756.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 278 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 396.00 | 107 560.00 | 44 836.00 | 152 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
BF Prêts | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 565 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 450 974.00 | 308 560.00 | 11 142 420.00 | 11 450 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 105 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BZ Autres créances | 136 154.00 | 15 667.00 | 120 488.00 | 136 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 159.00 | 15 667.00 | 345 493.00 | 361 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 812 140.00 | 324 227.00 | 11 487 913.00 | 11 812 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 056 260.00 | 201 000.00 | 10 855 260.00 | 11 056 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106 720.00 | 2 689 131.00 | | 3 106 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 448.00 | 511 338.00 | | 318 448.00 |
DK Provisions réglementées | 134 441.00 | 129 113.00 | | 134 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 609.00 | 9 914 582.00 | | 10 174 609.00 |
DO TOTAL (II) | 9 185 516.00 | 8 437 436.00 | | 9 185 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 183.00 | 757 167.00 | | 595 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 357.00 | 314 091.00 | | 230 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 298.00 | 586 880.00 | | 822 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 38 909.00 | | 41 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 314.00 | 218 037.00 | | 219 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 83 986.00 | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 46 781.00 | 80 191.00 | | 46 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 152.00 | 4 901.00 | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 304.00 | 1 157 917.00 | | 1 313 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 913.00 | 11 072 501.00 | | 11 487 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 394.00 | 1 157 918.00 | | 1 083 394.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 811 824.00 | 275 989.00 | | 811 824.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 232 149.00 | 3 068 993.00 | | 3 232 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 210 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 031 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 869 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 842 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 817.00 | 357.00 | | 54 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 817.00 | 3 935.00 | | -54 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 578.00 | 58 659.00 | | 22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | -2 235.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 513.00 | 1 717 201.00 | | 1 216 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 065.00 | 1 205 863.00 | | 898 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 448.00 | 511 338.00 | | 318 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 292.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 156.00 | 149 883.00 | | 47 156.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 30 498.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 099 710.00 | 461 235.00 | | 1 099 710.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 287 886.00 | 185 244.00 | | 287 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 34 003.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 34 003.00 | | 73 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 113.00 | 5 327.00 | | 129 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 113.00 | 5 327.00 | | 129 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 424.00 | 766 424.00 | | 766 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
UP Prêts | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 357.00 | 447.00 | | 230 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 691.00 | 284 367.00 | 242 324.00 | 526 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 304.00 | 1 083 394.00 | | 1 313 304.00 |