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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 881.00 | 68 299.00 | 3 582.00 | 71 881.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
AN Terrains | 3 271 166.00 | 1 078 088.00 | 2 193 078.00 | 3 271 166.00 |
AP Constructions | 20 638 063.00 | 10 960 859.00 | 9 677 204.00 | 20 638 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 273.00 | 2 655 411.00 | 875 862.00 | 3 531 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 866.00 | 260 412.00 | 106 454.00 | 366 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BF Prêts | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 614 233.00 | 15 474 801.00 | 14 139 432.00 | 29 614 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BT Marchandises | 3 394 383.00 | | 3 394 383.00 | 3 394 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 726.00 | 13 401.00 | 189 325.00 | 202 726.00 |
BZ Autres créances | 1 442 877.00 | 13 067.00 | 1 429 810.00 | 1 442 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CF Disponibilités | 4 692 921.00 | | 4 692 921.00 | 4 692 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 121.00 | 26 468.00 | 10 027 653.00 | 10 054 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 206 386.00 | 20 779 771.00 | 24 426 615.00 | 45 206 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CU Autres participations | 10 387 906.00 | 55 310.00 | 10 332 595.00 | 10 387 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 150 500.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 577.00 | 2 251 135.00 | | 2 461 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 304.00 | 284 942.00 | | 321 304.00 |
DK Provisions réglementées | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 197.00 | 8 022 984.00 | | 8 225 197.00 |
DP Provisions pour risques | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 463.00 | 290 243.00 | | 305 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 202.00 | 778 460.00 | | 851 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 930.00 | 4 606 481.00 | | 6 059 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 999.00 | 151 428.00 | | 246 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 315.00 | 4 079 652.00 | | 4 277 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 928.00 | 1 578 402.00 | | 1 555 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 850.00 | 8 440.00 | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 64 721.00 | 73 647.00 | | 64 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 159.00 | 3 673.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 227 402.00 | 10 502 223.00 | | 12 227 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 615.00 | 22 293 686.00 | | 24 426 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 983.00 | 1 505 320.00 | | 1 312 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 247 226.00 | 91 541.00 | | 247 226.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 257 522.00 | 230 592.00 | | 257 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 122 810.00 | 2 990 017.00 | | 3 122 810.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 518 799.00 | 488 217.00 | | 518 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 369 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 413 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 667 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 930 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 14 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 524 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 852.00 | 89 984.00 | | 121 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 313.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 301.00 | 121 646.00 | | 32 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 551.00 | -31 662.00 | | 89 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 301.00 | 30 696.00 | | 39 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 782.00 | 235 947.00 | | 256 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 256.00 | 1 153 312.00 | | 1 151 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 952.00 | 868 369.00 | | 829 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 304.00 | 284 942.00 | | 321 304.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 463 537.00 | 464 030.00 | | 463 537.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 29 932.00 | 11 198.00 | | 29 932.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 938 352.00 | 774 965.00 | | 938 352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 504 747.00 | 322 133.00 | | 504 747.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 257 522.00 | 230 592.00 | | 257 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 247 226.00 | 91 541.00 | | 247 226.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 147.00 | | | 10 852 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 755 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735 902.00 | | | 10 735 902.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 946.00 | 28 673.00 | | 27 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 946.00 | 28 673.00 | | 27 946.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 292.00 | 1 033 292.00 | | 1 033 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 949.00 | 131 468.00 | 313 481.00 | 444 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 929.00 | | | 277 929.00 |
VP Divers | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 543.00 | 183 957.00 | 250 586.00 | 434 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 464.00 | 1 312 983.00 | 313 481.00 | 1 626 464.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |