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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 724 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 279 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 503 218.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 234 236.00 | | 234 236.00 | 234 236.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 568 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 076 394.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 215 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 280 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 34 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 481 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 255 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 488 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 565 364.00 | |
CU Autres participations | 14 878 938.00 | 201 000.00 | 14 677 938.00 | 14 878 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 240 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 520.00 | 1 998 693.00 | | 2 473 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 120.00 | 318 448.00 | | 878 120.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 043 918.00 | 9 185 516.00 | | 10 043 918.00 |
DO TOTAL (II) | 130 022.00 | 185 279.00 | | 130 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 582.00 | 595 183.00 | | 600 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 582.00 | 595 183.00 | | 600 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847 311.00 | 230 357.00 | | 4 847 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493 161.00 | 3 053 658.00 | | 9 493 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 559.00 | 4 265 791.00 | | 4 947 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 762.00 | 1 484 692.00 | | 1 526 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 3 903.00 | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 157 872.00 | 46 781.00 | | 157 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 11 152.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 171.00 | 8 865 977.00 | | 16 134 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 565 364.00 | 22 064 104.00 | | 28 565 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 507.00 | 1 083 394.00 | | 1 482 507.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 195 398.00 | 811 824.00 | | 1 195 398.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 130 022.00 | 185 279.00 | | 130 022.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 656 671.00 | 3 232 149.00 | | 1 656 671.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 656 671.00 | 3 232 149.00 | | 1 656 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 495 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 864 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 360 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 709 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 217 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 656 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 476.00 | 130 228.00 | | 557 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 476.00 | 130 228.00 | | 557 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 087.00 | 145 371.00 | | 599 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 527.00 | 5 327.00 | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 087.00 | 145 371.00 | | 599 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 611.00 | -15 143.00 | | -41 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 406.00 | 22 578.00 | | 10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 362.00 | 275 674.00 | | 510 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 812.00 | 1 214 219.00 | | 1 185 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 692.00 | 895 770.00 | | 307 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 120.00 | 318 448.00 | | 878 120.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 427 993.00 | 1 146 866.00 | | 1 427 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 380 837.00 | 1 099 710.00 | | 1 380 837.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 185 440.00 | 287 886.00 | | 185 440.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 195 398.00 | 811 824.00 | | 1 195 398.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 980.00 | | 3 824 998.00 | 11 450 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 15 123 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 131.00 | 15 123 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 723.00 | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298 584.00 | | 3 824 998.00 | 11 298 584.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 560.00 | 31.00 | 107 034.00 | 107 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | 31.00 | 107 034.00 | 107 560.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 441.00 | 12 527.00 | | 134 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 441.00 | 12 527.00 | | 134 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 527.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 236.00 | | 234 236.00 | 234 236.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 311.00 | 887 804.00 | 1 717 939.00 | 4 847 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 200.00 | | | 4 885 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 417.00 | | | 270 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 810.00 | 1 060 810.00 | | 1 060 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 993.00 | 1 089 757.00 | 244 236.00 | 1 333 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 014.00 | 1 482 507.00 | 1 717 939.00 | 5 442 014.00 |