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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 29 269.00 | 6 421.00 | 35 691.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 241.00 | 29 269.00 | 12 971.00 | 42 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
110 Total général Actif | 131 063.00 | 29 269.00 | 101 794.00 | 131 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 829.00 | 182 191.00 | | 167 829.00 |
222 Production stockée | -7 100.00 | -1 791.00 | | -7 100.00 |
230 Autres produits | 4 472.00 | 4 091.00 | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 201.00 | 184 491.00 | | 165 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 489.00 | 77 804.00 | | 58 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 452.00 | 21 612.00 | | 26 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 6 765.00 | | 8 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 028.00 | 57 720.00 | | 58 028.00 |
252 Charges sociales | 31 717.00 | 32 755.00 | | 31 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 4 662.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 209.00 | 201 228.00 | | 187 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 008.00 | -16 737.00 | | -22 008.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | 1 652.00 | | 1 470.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 147.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | -912.00 | | -1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 265.00 | -14 320.00 | | -19 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |