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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 355.00 | 33 383.00 | 23 972.00 | 57 355.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 905.00 | 33 383.00 | 30 522.00 | 63 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
110 Total général Actif | 184 786.00 | 33 383.00 | 151 403.00 | 184 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 304.00 | 158 416.00 | | 242 304.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -800.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 585.00 | | |
230 Autres produits | 93.00 | 89.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 397.00 | 161 289.00 | | 239 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 858.00 | 68 743.00 | | 105 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 34 062.00 | 36 194.00 | | 34 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 5 745.00 | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 900.00 | 40 500.00 | | 41 900.00 |
252 Charges sociales | 28 548.00 | 23 742.00 | | 28 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | 6 475.00 | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 043.00 | 181 465.00 | | 229 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 354.00 | -20 176.00 | | 10 354.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 462.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -396.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | -20 201.00 | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 663.00 | | | 24 663.00 |