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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 30 885.00 | 4 805.00 | 35 691.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 241.00 | 30 885.00 | 11 355.00 | 42 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
110 Total général Actif | 123 728.00 | 30 885.00 | 92 843.00 | 123 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 715.00 | 167 829.00 | | 165 715.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | -7 100.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | | 4 472.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 816.00 | 165 201.00 | | 166 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 565.00 | 58 489.00 | | 68 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 50.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 29 528.00 | 26 452.00 | | 29 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 8 051.00 | | 6 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | 58 028.00 | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 29 103.00 | 31 717.00 | | 29 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 4 393.00 | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 941.00 | 187 209.00 | | 175 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 125.00 | -22 008.00 | | -9 125.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 1 470.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 792.00 | -19 265.00 | | -8 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 843.00 | | | 16 843.00 |