| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 18 263.00 | 25 367.00 | 43 630.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 180.00 | 18 263.00 | 31 917.00 | 50 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
084 Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
110 Total général Actif | 175 702.00 | 18 263.00 | 157 439.00 | 175 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 191.00 | 167 568.00 | | 279 191.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 2 700.00 | | -1 900.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 1.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 484.00 | 170 269.00 | | 277 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 237.00 | 64 909.00 | | 139 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 694.00 | 31 375.00 | | 35 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | 6 999.00 | | 7 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 38 000.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 26 051.00 | 27 598.00 | | 26 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | 1 615.00 | | 3 529.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 041.00 | 169 396.00 | | 254 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 443.00 | 872.00 | | 23 443.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 135.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 9.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 417.00 | 998.00 | | 24 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 658.00 | | | 28 658.00 |