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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 24 738.00 | 21 316.00 | 46 054.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 604.00 | 24 738.00 | 27 866.00 | 52 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
110 Total général Actif | 145 607.00 | 24 738.00 | 120 869.00 | 145 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 416.00 | 279 191.00 | | 158 416.00 |
222 Production stockée | -800.00 | -1 900.00 | | -800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 193.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 289.00 | 277 484.00 | | 161 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 743.00 | 139 237.00 | | 68 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | 35 694.00 | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 7 329.00 | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 42 200.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 23 742.00 | 26 051.00 | | 23 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | 3 529.00 | | 6 475.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 465.00 | 254 041.00 | | 181 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 176.00 | 23 443.00 | | -20 176.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 97.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 123.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 201.00 | 24 417.00 | | -20 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 754.00 | | | 20 754.00 |