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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 32 501.00 | 3 190.00 | 35 691.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 241.00 | 32 501.00 | 9 740.00 | 42 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
110 Total général Actif | 136 256.00 | 32 501.00 | 103 755.00 | 136 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 568.00 | 165 715.00 | | 167 568.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | 1 100.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 269.00 | 166 816.00 | | 170 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 909.00 | 68 565.00 | | 64 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -30.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 375.00 | 29 528.00 | | 31 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 6 157.00 | | 6 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 27 598.00 | 29 103.00 | | 27 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 1 616.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 396.00 | 175 941.00 | | 169 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 872.00 | -9 125.00 | | 872.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 415.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | -8 792.00 | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 446.00 | | | 16 446.00 |