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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 18 896.00 | 4 487.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 498.00 | 293 081.00 | 68 417.00 | 361 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 847.00 | 313 177.00 | 1 107 669.00 | 1 420 847.00 |
BT Marchandises | 364 103.00 | | 364 103.00 | 364 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 733.00 | | 491 733.00 | 491 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 580.00 | 313 177.00 | 1 599 402.00 | 1 912 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DL TOTAL (I) | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 093.00 | | | 987 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 566.00 | | | 363 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 892.00 | | | 1 432 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 402.00 | | | 1 599 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 090.00 | | 2 775 090.00 | 2 775 090.00 |
FG Production vendue services | 259 176.00 | | 259 176.00 | 259 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 267.00 | | 3 034 267.00 | 3 034 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 288.00 | | | 3 051 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 924.00 | | | 2 966 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 566.00 | 363 566.00 | | 363 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
UX Autres créances clients | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 094.00 | 101 873.00 | 390 611.00 | 987 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 893.00 | 547 672.00 | 390 611.00 | 1 432 893.00 |