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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 26 523.00 | 3 384.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 327.00 | 378 358.00 | 75 969.00 | 454 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 021.00 | 406 081.00 | 1 119 939.00 | 1 526 021.00 |
BT Marchandises | 319 903.00 | | 319 903.00 | 319 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 178 875.00 | | 178 875.00 | 178 875.00 |
CF Disponibilités | 332 041.00 | | 332 041.00 | 332 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 521.00 | | 851 521.00 | 851 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 542.00 | 406 081.00 | 1 971 460.00 | 2 377 542.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 853.00 | | | 221 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
DL TOTAL (I) | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 939.00 | | | 1 281 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 460.00 | | | 1 971 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 831.00 | | | 508 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 649.00 | | 50 373.00 | 1 475 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 200.00 | | | 969 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 970.00 | | 48 266.00 | 435 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 479.00 | | 2 107.00 | 70 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 228.00 | 16 852.00 | | 389 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 028.00 | 16 852.00 | | 388 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 835.00 | 319 835.00 | | 319 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 940.00 | 113 767.00 | 617 586.00 | 1 281 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 005.00 | 508 832.00 | 617 586.00 | 1 677 005.00 |