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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 22 305.00 | 4 221.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 517.00 | 321 434.00 | 65 082.00 | 386 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 592.00 | 344 940.00 | 1 107 652.00 | 1 452 592.00 |
BT Marchandises | 357 151.00 | | 357 151.00 | 357 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 804.00 | | 418 804.00 | 418 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 397.00 | 344 940.00 | 1 526 457.00 | 1 871 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
DL TOTAL (I) | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 450.00 | | | 914 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 861.00 | | | 362 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
EA Autres dettes | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 274.00 | | | 1 377 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 457.00 | | | 1 526 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 202.00 | | | 585 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 119.00 | | 2 900 119.00 | 2 900 119.00 |
FG Production vendue services | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 431.00 | | 3 170 431.00 | 3 170 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 201.00 | | | 3 190 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 528.00 | | | 3 127 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 861.00 | 362 861.00 | | 362 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
UX Autres créances clients | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 637.00 | 109 564.00 | 399 359.00 | 901 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |