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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 27 669.00 | 2 238.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 977.00 | 395 334.00 | 59 642.00 | 454 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 192.00 | 424 203.00 | 1 094 988.00 | 1 519 192.00 |
BT Marchandises | 351 100.00 | | 351 100.00 | 351 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BZ Autres créances | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CF Disponibilités | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 668.00 | | 660 668.00 | 660 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 860.00 | 424 203.00 | 1 755 657.00 | 2 179 860.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
DL TOTAL (I) | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 407.00 | | | 976 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 215.00 | | | 338 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 729.00 | | | 1 446 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 657.00 | | | 1 755 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 601.00 | | | 1 401 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 021.00 | | 5 971.00 | 1 526 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 60 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 1 519 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 200.00 | | | 969 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 235.00 | | 650.00 | 484 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 586.00 | | 1 071.00 | 72 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 082.00 | 18 122.00 | | 406 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 882.00 | 18 122.00 | | 404 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 216.00 | 338 216.00 | | 338 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
UX Autres créances clients | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 407.00 | 931 279.00 | 28 628.00 | 976 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 530.00 | | | 305 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 353.00 | 116 142.00 | 50 211.00 | 166 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 729.00 | 1 401 601.00 | 28 628.00 | 1 446 729.00 |