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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 902.00 | 25 154.00 | 2 748.00 | 27 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 066.00 | 362 873.00 | 45 193.00 | 408 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 648.00 | 389 227.00 | 1 086 420.00 | 1 475 648.00 |
BT Marchandises | 331 981.00 | | 331 981.00 | 331 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BZ Autres créances | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CF Disponibilités | 355 707.00 | | 355 707.00 | 355 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 357.00 | | 845 357.00 | 845 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 006.00 | 389 227.00 | 1 931 778.00 | 2 321 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 221.00 | | | 196 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 230 103.00 | | | 230 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 062.00 | | | 1 303 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 674.00 | | | 1 701 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 778.00 | | | 1 931 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 005.00 | | | 1 691 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 542.00 | | 21 926.00 | 1 458 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 70 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 1 475 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 200.00 | | | 969 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 043.00 | | 21 926.00 | 414 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 956.00 | 7 272.00 | | 381 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 756.00 | 7 272.00 | | 380 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 359.00 | 327 359.00 | | 327 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
UX Autres créances clients | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 063.00 | 1 292 393.00 | 8 111.00 | 1 303 063.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 623.00 | 157 669.00 | 62 954.00 | 220 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 675.00 | 1 691 005.00 | 8 111.00 | 1 701 675.00 |