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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 376.00 | 23 375.00 | 4 001.00 | 27 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 517.00 | 350 179.00 | 36 337.00 | 386 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 037.00 | 374 755.00 | 1 081 282.00 | 1 456 037.00 |
BT Marchandises | 371 182.00 | | 371 182.00 | 371 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 332.00 | 374 755.00 | 1 523 577.00 | 1 898 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
DL TOTAL (I) | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 915.00 | | | 832 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | | | 397 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 914.00 | | | 1 352 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 577.00 | | | 1 523 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 542.00 | | 2 850 542.00 | 2 850 542.00 |
FG Production vendue services | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 729.00 | | 3 121 729.00 | 3 121 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 287.00 | | | 3 152 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 807.00 | | | 3 077 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 916.00 | 76 021.00 | 288 315.00 | 832 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 218.00 | 526 323.00 | 288 315.00 | 1 283 218.00 |