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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 655.00 | 34 931.00 | 139 724.00 | 174 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 621.00 | 50 653.00 | 23 968.00 | 74 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
AP Constructions | 71 920.00 | 20 737.00 | 51 183.00 | 71 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 376.00 | 72 408.00 | 75 968.00 | 148 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 213.00 | 191 779.00 | 659 434.00 | 851 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 156.00 | | 1 366 156.00 | 1 366 156.00 |
BZ Autres créances | 911 282.00 | | 911 282.00 | 911 282.00 |
CF Disponibilités | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 689.00 | | 2 428 689.00 | 2 428 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 901.00 | 191 779.00 | 3 088 122.00 | 3 279 901.00 |
CU Autres participations | 223 584.00 | 2 000.00 | 221 584.00 | 223 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 644.00 | | | -66 644.00 |
DL TOTAL (I) | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
DP Provisions pour risques | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 703.00 | | | 1 397 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 576.00 | | | 588 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 908.00 | | | 446 908.00 |
EA Autres dettes | 444 943.00 | | | 444 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 448.00 | | | 2 973 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 122.00 | | | 3 088 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 730.00 | | | 2 876 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 993.00 | | 2 378 993.00 | 2 378 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 993.00 | | 2 378 993.00 | 2 378 993.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 962.00 | | | 2 412 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 607.00 | | | 2 479 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 644.00 | | | -66 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 224 746.00 | 34 968.00 | 14 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 497.00 | 17 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 110 269.00 | 17 124.00 | 14 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 6 186.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 576.00 | 588 576.00 | | 588 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 156.00 | | | 1 366 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
VC Groupe et associés | 704 282.00 | | | 704 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 303.00 | 1 396 303.00 | | 1 396 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 281.00 | 2 309 362.00 | 25 919.00 | 2 335 281.00 |
VW T.V.A. | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 448.00 | 2 876 730.00 | 96 717.00 | 2 973 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 060.00 | | | 739 060.00 |
ST Autres comptes | 519 622.00 | | | 519 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 923.00 | | | 1 514 923.00 |