| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 812.00 | 514 266.00 | 350 546.00 | 864 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 545.00 | | 1 339 545.00 | 1 339 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 785 150.00 | 574 033.00 | 211 117.00 | 785 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 327.00 | 87 236.00 | 19 091.00 | 106 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 146.00 | 308 950.00 | 79 197.00 | 388 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 197 625.00 | | 197 625.00 | 197 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 529.00 | | 259 529.00 | 259 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 724.00 | 3 381 814.00 | 3 951 910.00 | 7 333 724.00 |
BP En cours de production de services | 309 144.00 | | 309 144.00 | 309 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 369.00 | 989 884.00 | 1 908 485.00 | 2 898 369.00 |
BZ Autres créances | 1 376 149.00 | | 1 376 149.00 | 1 376 149.00 |
CF Disponibilités | 1 250 187.00 | | 1 250 187.00 | 1 250 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 516.00 | 989 884.00 | 4 966 631.00 | 5 956 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 240.00 | 4 371 699.00 | 8 918 541.00 | 13 290 240.00 |
CU Autres participations | 1 414 416.00 | 487 298.00 | 927 118.00 | 1 414 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 085.00 | 1 195 943.00 | 567 142.00 | 1 763 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 190.00 | 2 190 190.00 | | 2 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -1 878 139.00 | -725 042.00 | | -1 878 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 355.00 | -1 153 097.00 | | -243 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 935.00 | 70 402.00 | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 512 426.00 | 779 248.00 | | 512 426.00 |
DP Provisions pour risques | 421 739.00 | 406 721.00 | | 421 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 739.00 | 406 721.00 | | 421 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 734.00 | 4 242 892.00 | | 4 172 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 171 560.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 480.00 | 2 335 094.00 | | 2 095 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 845.00 | 1 167 771.00 | | 1 150 845.00 |
EA Autres dettes | 475 773.00 | 205 179.00 | | 475 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 702.00 | 57 483.00 | | 79 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 377.00 | 8 179 979.00 | | 7 984 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 541.00 | 9 365 948.00 | | 8 918 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 686 000.00 | | 9 686 000.00 | 9 686 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 686 000.00 | | 9 686 000.00 | 9 686 000.00 |
FM Production stockée | | | -191 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 261.00 | 37 036.00 | | 20 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 4 501.00 | | 33 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 061.00 | 147 285.00 | | 54 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 137.00 | 86 070.00 | | 87 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 170.00 | 187.00 | | 48 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 472.00 | 208 544.00 | | 322 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 778.00 | 294 802.00 | | 457 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 717.00 | -147 517.00 | | -403 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 458.00 | -88 270.00 | | -41 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 445.00 | 8 701 438.00 | | 9 830 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 801.00 | 9 854 535.00 | | 10 073 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 355.00 | -1 153 097.00 | | -243 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 993.00 | | 1 850 012.00 | 7 444 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 386.00 | | 101 787.00 | 1 875 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233 433.00 | 1 872 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961 281.00 | 7 333 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 443.00 | 2 204 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 405.00 | 1 279 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 073.00 | | 380 727.00 | 2 295 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 054.00 | | 131 975.00 | 1 404 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 480.00 | | 1 235 523.00 | 1 870 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 954.00 | 643 233.00 | 392 671.00 | 2 643 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086 963.00 | 323 495.00 | 428.00 | 1 086 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 250.00 | 232 555.00 | 220 540.00 | 502 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 741.00 | 87 182.00 | 171 704.00 | 1 054 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 721.00 | 21 480.00 | 6 462.00 | 406 721.00 |
6T Sur comptes clients | 996 240.00 | | 6 356.00 | 996 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 955.00 | 312 584.00 | 6 356.00 | 1 170 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 675.00 | 334 064.00 | 12 818.00 | 1 577 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 480.00 | 2 095 480.00 | | 2 095 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 190.00 | 272 190.00 | | 272 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 773.00 | 247 984.00 | 227 789.00 | 475 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 625.00 | | 197 625.00 | 197 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 529.00 | | 259 529.00 | 259 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 794.00 | 1 642 794.00 | | 1 642 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255 575.00 | | 1 255 575.00 | 1 255 575.00 |
VB T. V. A. | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172 734.00 | 333 987.00 | 3 324 895.00 | 4 172 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
VP Divers | 312 958.00 | 312 958.00 | | 312 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 332.00 | 602 332.00 | | 602 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 339.00 | 3 141 610.00 | 1 712 729.00 | 4 854 339.00 |
VW T.V.A. | 646 821.00 | 646 821.00 | | 646 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 377.00 | 3 916 441.00 | 3 554 084.00 | 7 984 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |