| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 088.00 | 206 201.00 | 7 887.00 | 214 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 877.00 | 502 250.00 | 439 627.00 | 941 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 545.00 | | 1 339 545.00 | 1 339 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
AP Constructions | 826 106.00 | 602 194.00 | 223 912.00 | 826 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 116.00 | 91 735.00 | 20 381.00 | 112 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 331.00 | 360 812.00 | 67 520.00 | 428 331.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 647.00 | | 242 647.00 | 242 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 993.00 | 2 818 669.00 | 4 626 324.00 | 7 444 993.00 |
BP En cours de production de services | 500 511.00 | | 500 511.00 | 500 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 510.00 | 996 240.00 | 1 916 269.00 | 2 912 510.00 |
BZ Autres créances | 1 611 437.00 | | 1 611 437.00 | 1 611 437.00 |
CF Disponibilités | 557 907.00 | | 557 907.00 | 557 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 865.00 | 996 240.00 | 4 739 624.00 | 5 735 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 857.00 | 3 814 909.00 | 9 365 948.00 | 13 180 857.00 |
CU Autres participations | 1 414 415.00 | 174 714.00 | 1 239 701.00 | 1 414 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 661 298.00 | 880 762.00 | 780 536.00 | 1 661 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 190.00 | 2 190 190.00 | | 2 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -725 042.00 | 608 563.00 | | -725 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 097.00 | -1 333 606.00 | | -1 153 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 402.00 | 93 870.00 | | 70 402.00 |
DL TOTAL (I) | 779 248.00 | 1 955 813.00 | | 779 248.00 |
DP Provisions pour risques | 406 721.00 | 229 835.00 | | 406 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 721.00 | 229 835.00 | | 406 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 892.00 | 1 643 983.00 | | 4 242 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 560.00 | 132 941.00 | | 171 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 094.00 | 3 885 093.00 | | 2 335 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 771.00 | 1 197 616.00 | | 1 167 771.00 |
EA Autres dettes | 205 179.00 | 1 048 998.00 | | 205 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 979.00 | 7 908 630.00 | | 8 179 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 948.00 | 10 094 277.00 | | 9 365 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 329 465.00 | | 8 329 465.00 | 8 329 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 465.00 | | 8 329 465.00 | 8 329 465.00 |
FM Production stockée | | | -309 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 089.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 036.00 | 49 954.00 | | 37 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 29 828.00 | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 285.00 | 79 782.00 | | 147 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 070.00 | 77 075.00 | | 86 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 1 858.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 544.00 | 217 963.00 | | 208 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 802.00 | 296 896.00 | | 294 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 517.00 | -217 114.00 | | -147 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 270.00 | -60 055.00 | | -88 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 438.00 | 11 076 206.00 | | 8 701 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 535.00 | 12 409 811.00 | | 9 854 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 097.00 | -1 333 606.00 | | -1 153 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 565.00 | | 1 381 325.00 | 6 868 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717 655.00 | | 157 731.00 | 1 717 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 751.00 | 1 870 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 898.00 | 7 444 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 219.00 | 2 295 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 928.00 | 1 404 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 734.00 | | 448 558.00 | 2 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 992.00 | | 509 990.00 | 1 170 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 185.00 | | 265 046.00 | 1 722 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 970.00 | 688 483.00 | 130 499.00 | 2 085 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 136.00 | 356 827.00 | | 730 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 739.00 | 245 921.00 | 122 410.00 | 378 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 094.00 | 85 735.00 | 8 088.00 | 977 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 835.00 | 282 633.00 | 105 748.00 | 229 835.00 |
6T Sur comptes clients | 961 108.00 | 35 132.00 | | 961 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 822.00 | 56 132.00 | | 1 114 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 657.00 | 338 766.00 | 105 748.00 | 1 344 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 094.00 | 2 335 094.00 | | 2 335 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 420.00 | 177 420.00 | | 177 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 647.00 | | 242 647.00 | 242 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 979.00 | 1 584 979.00 | | 1 584 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 531.00 | | 1 327 531.00 | 1 327 531.00 |
VB T. V. A. | 432 354.00 | 432 354.00 | | 432 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242 892.00 | 527 681.00 | 3 410 423.00 | 4 242 892.00 |
VI Groupe et associés | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 695.00 | 783 695.00 | | 783 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 512.00 | 3 349 916.00 | 1 782 596.00 | 5 132 512.00 |
VW T.V.A. | 633 297.00 | 633 297.00 | | 633 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 979.00 | 4 463 368.00 | 3 411 823.00 | 8 179 979.00 |