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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 19 523 686.00 | 5 993 042.00 | 13 530 644.00 | 19 523 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 020.00 | 111 511.00 | 28 510.00 | 140 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 300.00 | | 961 300.00 | 961 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 048 639.00 | 6 104 552.00 | 42 944 086.00 | 49 048 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 121.00 | | 884 121.00 | 884 121.00 |
BZ Autres créances | 5 598 848.00 | | 5 598 848.00 | 5 598 848.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 054.00 | | 6 530 054.00 | 6 530 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 578 693.00 | 6 104 552.00 | 49 474 140.00 | 55 578 693.00 |
CU Autres participations | 26 308 632.00 | | 26 308 632.00 | 26 308 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 257 900.00 | 20 257 900.00 | | 20 257 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 644 965.00 | 1 644 965.00 | | 1 644 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | 159 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 953.00 | 619 207.00 | | 1 155 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 860.00 | 565 746.00 | | 2 726 860.00 |
DK Provisions réglementées | 447 938.00 | 446 662.00 | | 447 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421 615.00 | 23 693 480.00 | | 26 421 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 832.00 | 11 428 494.00 | | 5 832 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559 882.00 | 3 525 122.00 | | 9 559 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 421.00 | 59 620.00 | | 1 079 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 446.00 | 147 869.00 | | 1 028 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152 779.00 | | | 5 152 779.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 2 320.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 541.00 | 606 066.00 | | 398 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 052 525.00 | 15 769 492.00 | | 23 052 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 474 140.00 | 39 462 971.00 | | 49 474 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 057.00 | | 2 365 057.00 | 2 365 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 057.00 | | 2 365 057.00 | 2 365 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 948.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 000.00 | 871.00 | | 15 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 050 357.00 | 512.00 | | 12 050 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | 55 337.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 633.00 | 55 849.00 | | 12 051 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448 367.00 | -54 978.00 | | 3 448 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 968.00 | 340 609.00 | | 1 220 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 177.00 | 3 440 885.00 | | 18 848 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121 317.00 | 2 875 139.00 | | 16 121 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 860.00 | 565 746.00 | | 2 726 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 769 835.00 | | 19 719 335.00 | 46 769 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 558 283.00 | 26 308 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440 532.00 | 49 048 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882 249.00 | 22 725 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 460 771.00 | | 5 146 484.00 | 31 460 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309 064.00 | | 14 557 851.00 | 15 309 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 097.00 | 720 948.00 | 6 104 552.00 | 8 225 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 097.00 | 720 948.00 | 6 104 552.00 | 8 225 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446 662.00 | 1 276.00 | 447 938.00 | 446 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 662.00 | 1 276.00 | 447 938.00 | 446 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 559 882.00 | 7 559 882.00 | | 9 559 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 421.00 | 1 079 421.00 | | 1 079 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880 415.00 | 880 415.00 | | 880 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152 779.00 | 5 152 779.00 | | 5 152 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 541.00 | 398 541.00 | | 398 541.00 |
UX Autres créances clients | 884 121.00 | | | 884 121.00 |
VB T. V. A. | 239 266.00 | | | 239 266.00 |
VC Groupe et associés | 3 847 229.00 | | | 3 847 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832 796.00 | 919 226.00 | 3 105 409.00 | 5 832 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568 472.00 | | | 5 568 472.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 782.00 | | | 1 508 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 485.00 | 6 484 485.00 | | 6 484 485.00 |
VW T.V.A. | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 052 525.00 | 16 138 955.00 | 3 105 409.00 | 23 052 525.00 |